מאת: אסף קופפר

בקיץ הזה, הטמפרטורות ברחבי העולם שוברות שיאים חדשים כאשר מאז יוני 2023, אנו חווים חודשים של טמפרטורות גבוהות יותר, ובשנת 2024 המצב אינו שונה. החום הבלתי נסבל מחמיר גם את עונת ההוריקנים בארה"ב, כאשר תחזיות מצביעות על סערות גדולות וחזקות יותר מהרגיל. עם התחממות מי האוקיינוס האטלנטי לרמות שלא נראו בעבר, התחזיות מדברות על 17 עד 25 סערות בשנה, מתוכן שבע סופות הוריקן גדולות. החודשים הגרועים ביותר לעונת ההוריקנים הם בדרך כלל אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, כאשר הפעם כבר ביולי כבר קיימת סופה בקטגוריה 5 המתקרבת לג'מייקה, דבר נדיר ביותר.

כמשקיעים, אנו מודעים לכך שמזג האוויר משפיע על מניות. השאלה היא אילו חברות יהיו הזוכות והמפסידות הגדולות השנה. הנה סקירה על מספר חברות שיכולות להרוויח מהמצב האקלימי המתחמם. ההתחממות הגלובלית אינה רק נושא חברתי חשוב, אלא גם הזדמנות כלכלית משמעותית. למשל, חברות מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר כמו טריין (TT), לנוקס (LII), וקארייר (CARR), נהנות מביקוש מוגבר למערכות קירור וחימום בשל ההתחממות הגלובלית.

טריין (TT), המתמחה במערכות מיזוג אוויר תעשייתיות ומסחריות, נהנית מעלייה בביקוש למערכות יעילות יותר וידידותיות לסביבה. ההתמקדות של החברה בטכנולוגיות ירוקות ובמערכות עם צריכת אנרגיה נמוכה מציבה אותה בעמדה טובה לנצל את ההזדמנויות שמציבה ההתחממות הגלובלית. בנוסף, החברה ממשיכה להשקיע במחקר ופיתוח לשיפור היעילות האנרגטית של מוצריה.

לנוקס (LII) מתמקדת בעיקר בשוק הביתי ומציעה מערכות מיזוג וחימום מתקדמות. לנוקס מתאפיינת בחדשנות טכנולוגית ובפיתוח מוצרים עם דגש על נוחות המשתמש וחיסכון באנרגיה. עם עליית הטמפרטורות, הביקוש למערכות מיזוג מתקדמות עולה, ולנוקס נהנית מהגידול בביקוש זה. החברה גם משקיעה בשיפור השירות והתמיכה ללקוחות, מה שמגביר את נאמנות הלקוחות והמשך הצמיחה.

קארייר (CARR) שהחליטה להתמקד אך ורק בתחום הקירור והחימום, מכרה את כל העסקים האחרים שלה והשתמשה בכספים לרכישת חברה המתמחה במערכות חימום באירופה. ההשקעה בתחום זה תומכת בהמשך צמיחה של קארייר בשוק האירופאי, שבו קיימות תוכניות תמיכה ממשלתיות לקידום טכנולוגיות חימום ידידותיות לסביבה. בנוסף, קארייר רואה גידול בביקוש למערכות קירור לשימוש במרכזי נתונים ובחוות שרתים, התחום הצפוי לצמוח בעקבות עליית טכנולוגיות בינה מלאכותית.

ג'נראק (GNRC) מייצרת גנרטורים לשימוש ביתי ומסחרי. עם העלייה בתדירות ובעוצמת סופות ההוריקן, הביקוש לגנרטורים עולה משמעותית, וג'נראק ממוקמת היטב לנצל את הביקוש הגובר הזה. הגנרטורים של החברה מציעים פתרונות אמינים לאספקת חשמל בזמן הפסקות ממושכות, והחברה ממשיכה לפתח טכנולוגיות חדשות לשיפור היעילות והאמינות של מוצריה.

הום דיפו (HD) ולואו'ס (LOW) המתמחות במכירת מוצרים לשיפוץ ובנייה, נהנות גם הן מהמצב האקלימי. אחרי סופות הוריקן, יש ביקוש גבוה למוצרים לתיקון ושיפוץ בתים, וחברות אלו מספקות מגוון רחב של מוצרים ושירותים הנדרשים לשיקום הנזקים. בנוסף, הום דיפו ולואו'ס מציעות שירותים נרחבים לייעוץ ותכנון פרויקטים, מה שמגביר את הביקוש למוצריהן.

בייקון רופינג (BECN) מתמחה במוצרים לתיקון גגות וקירות פגועים לאחר פגיעת סופות. החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים לשיקום ושיפוץ, והיא ממוקמת היטב לנצל את הביקוש הגובר בעקבות הנזקים שנגרמים מסופות הוריקן. בייקון רופינג גם מתמקדת בפיתוח מוצרים חדשים ופתרונות מתקדמים לשיפור עמידות הגגות בפני פגעי מזג האוויר.

חברות הנפט – עם סופות הוריקן שעלולות לפגוע באזור מפרץ מקסיקו, שוק הנפט עשוי לחוות תנודות משמעותיות. פגיעה בתשתיות הנפט יכולה להוביל לעלייה במחירי הנפט ולהשפיע על חברות נפט גדולות. חברות כמו אקסון מוביל (XOM) ושברון (CVX) נמצאות במוקד כאשר יש סיכון לפגיעה בתשתיות האספקה וההפקה שלהן.

 

ג'ונסון קונטרולס (JCI) מתמחה במערכות קירור וחימום מסחריות. החברה מתמקדת בשוק המסחרי ומציעה פתרונות חדשניים ויעילים לאוורור וקירור. ג'ונסון קונטרולס גם משקיעה בטכנולוגיות חדשות ומתקדמות לשיפור היעילות האנרגטית של מערכותיה, והיא נמצאת בעמדה טובה לנצל את הביקוש הגובר למערכות קירור יעילות.

יוניברסל אינשורנס הולדינגס (UVE) היא חברת הביטוח הגדולה ביותר בפלורידה, המתמחה בביטוחי רכוש. החברה נהנית מביקוש גבוה לביטוחים באזורי סיכון גבוה, כמו פלורידה, אך סופות חזקות יכולות להוות אתגר כלכלי משמעותי לחברות הביטוח. החברה מתמקדת בניהול סיכונים ובפיזור תיקים, כדי להתמודד עם האירועים הקיצוניים בצורה מיטבית.

חברות הפועלות במרכזי נתונים עם העלייה בשימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית, הביקוש למערכות קירור במרכזי נתונים גדל. חברות כמו דיגיטל רילטי (DLR) ואקויניקס (EQIX) מספקות פתרונות אחסון ושרתים לחברות טכנולוגיה, ונהנות מהביקוש הגובר למערכות קירור יעילות במרכזי נתונים. החברות משקיעות בטכנולוגיות חדשות לשיפור היעילות האנרגטית ולהקטנת עלויות התפעול במרכזי הנתונים שלהן.

לסיכום, ההתחממות הגלובלית והסופות הקיצוניות מייצרות הזדמנויות כלכליות לחברות רבות. חשוב לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק ולזהות את ההזדמנויות הנכונות להשקעה. החברות המוזכרות בכתבה זו מייצגות מגוון תחומים שעשויים ליהנות מהמצב האקלימי המתחמם ומסופות ההוריקן הגוברות. חשוב להדגיש שאין לראות במאמר זה כהמלצה להשקעה ויש לבצע בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי לפני קבלת החלטות השקעה.

מקורות:

פייננשל טיימס

יאהו פייננס

פוקס ביזנס

סי אן אן

רויטרס

ניו יורק טיימס